行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600)

2022-12-05     1.04070.3278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值112,697.91219,193.29219,193.29
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-949.519,672.302,434.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款228.23677.83395.67
基金赎回款-63,153.23116,845.510.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,925.00-116,167.68395.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值48,823.40112,697.91222,023.84