0.2114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,139.31 | 13,351.70 | 13,351.70 | 18,309.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -132.48 | 747.11 | 304.73 | 850.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132.34 | 1,251.88 | 821.29 | 890.68 |
| 基金赎回款 | 2,350.10 | 4,211.37 | 1,039.79 | 6,699.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,217.76 | -2,959.49 | -218.49 | -5,808.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,789.07 | 11,139.31 | 13,437.93 | 13,351.70 |