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长城均衡优选混合A(010602)

2024-02-26     0.58290.9525%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值39,529.5658,989.2658,989.2677,212.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,141.14-13,995.57-7,724.094,369.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,749.04731.07545.9818,309.97
基金赎回款5,592.446,195.204,117.7040,902.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,843.39-5,464.13-3,571.71-22,592.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,545.0339,529.5647,693.4558,989.26