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长城均衡优选混合(010602)

2022-08-08     0.93820.7409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值77,212.2877,212.28
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,369.206,191.62
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款18,309.97755.95
基金赎回款40,902.1817,260.81
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,592.22-16,504.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值58,989.2666,899.04