-0.6675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,529.56 | 39,529.56 | 58,989.26 | 58,989.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,962.47 | -3,141.14 | -13,995.57 | -7,724.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,806.43 | 3,749.04 | 731.07 | 545.98 |
| 基金赎回款 | 10,159.76 | 5,592.44 | 6,195.20 | 4,117.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,353.34 | -1,843.39 | -5,464.13 | -3,571.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,213.76 | 34,545.03 | 39,529.56 | 47,693.45 |