-0.1539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,312.59 | 18,972.42 | 18,972.42 | 26,213.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,935.59 | 9,487.62 | 2,413.35 | -2,214.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,247.53 | 4,290.81 | 85.07 | 494.47 |
| 基金赎回款 | 21,404.80 | 5,438.27 | 1,940.51 | 5,521.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,157.27 | -1,147.45 | -1,855.44 | -5,027.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,090.91 | 27,312.59 | 19,530.32 | 18,972.42 |