-0.2816% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,133.06 | 148,902.27 | 148,902.27 | 173,647.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,524.86 | 38,034.72 | 7,648.32 | -1,945.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,826.75 | 4,837.85 | 1,124.01 | 6,203.94 |
| 基金赎回款 | 30,408.09 | 39,641.80 | 15,008.24 | 29,004.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,581.34 | -34,803.94 | -13,884.23 | -22,800.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 128,076.58 | 152,133.06 | 142,666.36 | 148,902.27 |