% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 148,902.27 | 148,902.27 | 148,902.27 | 173,647.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 38,034.72 | 7,648.32 | 7,648.32 | -22,502.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,837.85 | 1,124.01 | 1,124.01 | 2,569.13 |
| 基金赎回款 | 39,641.80 | 15,008.24 | 15,008.24 | 12,924.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,803.94 | -13,884.23 | -13,884.23 | -10,355.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,133.06 | 142,666.36 | 142,666.36 | 140,789.77 |