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万家战略发展产业混合C(010612)

2024-06-21     0.8816-0.3166%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值98,870.9398,870.93165,278.96165,278.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,232.6810,705.01-37,352.22-16,756.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,445.5116,835.6345,453.5525,013.01
基金赎回款43,007.2529,091.0674,509.37-40,624.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,561.74-12,255.43-29,055.82-15,611.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值77,076.5197,320.5198,870.93132,910.75