-3.0165% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 98,870.93 | 98,870.93 | 165,278.96 | 165,278.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,232.68 | 10,705.01 | -37,352.22 | -16,756.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,445.51 | 16,835.63 | 45,453.55 | 25,013.01 |
| 基金赎回款 | 43,007.25 | 29,091.06 | 74,509.37 | -40,624.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,561.74 | -12,255.43 | -29,055.82 | -15,611.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,076.51 | 97,320.51 | 98,870.93 | 132,910.75 |