0.9255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,486.62 | 77,076.51 | 77,076.51 | 98,870.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,616.98 | -17,848.17 | 3,697.89 | -11,232.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,278.90 | 193,337.35 | 151,713.00 | 32,445.51 |
| 基金赎回款 | 134,372.15 | 94,079.08 | 44,344.64 | 43,007.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,093.25 | 99,258.27 | 107,368.36 | -10,561.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,010.35 | 158,486.62 | 188,142.76 | 77,076.51 |