0.3608% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 213,373.82 | 158,486.62 | 158,486.62 | 77,076.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,948.55 | 81,885.99 | 11,616.98 | -17,848.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,139.41 | 254,979.15 | 91,278.90 | 193,337.35 |
| 基金赎回款 | 200,073.22 | 281,977.93 | 134,372.15 | 94,079.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,933.80 | -26,998.78 | -43,093.25 | 99,258.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,388.57 | 213,373.82 | 127,010.35 | 158,486.62 |