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万家战略发展产业混合C(010612)

2021-10-25     1.19900.9174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值342,784.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32,145.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,322.98
基金赎回款137,000.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-127,677.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值247,252.70