行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融产业趋势一年定开混合A(010613)

2023-01-30     0.94970.6891%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值13,517.5735,652.3835,652.38
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,034.698,450.122,112.55
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款51.8081.180.00
基金赎回款4,573.0530,666.120.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,521.25-30,584.940.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值7,961.6313,517.5737,764.93