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国联产业趋势一年定开混合A(010613)

2024-05-20     0.53420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,402.846,402.8413,517.5713,517.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,077.51-980.55-2,593.48-1,034.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2.072.0751.8051.80
基金赎回款602.51602.514,573.054,573.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-600.44-600.44-4,521.25-4,521.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,724.894,821.856,402.847,961.63