0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,402.84 | 6,402.84 | 13,517.57 | 13,517.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,077.51 | -980.55 | -2,593.48 | -1,034.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.07 | 2.07 | 51.80 | 51.80 |
| 基金赎回款 | 602.51 | 602.51 | 4,573.05 | 4,573.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -600.44 | -600.44 | -4,521.25 | -4,521.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,724.89 | 4,821.85 | 6,402.84 | 7,961.63 |