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中融产业趋势一年定开混合C(010614)

2022-01-17     1.10711.6154%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值35,652.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,112.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.00
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值37,764.93