1.7696% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,277.96 | 31,277.96 | 23,126.71 | 23,126.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 482.80 | 1,110.91 | 1,295.72 | 1,295.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,639.12 | 15,890.76 | 20,542.27 | 20,542.27 |
| 基金赎回款 | 28,062.07 | 12,000.40 | 13,686.73 | 13,686.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,422.96 | 3,890.36 | 6,855.53 | 6,855.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,337.81 | 36,279.23 | 31,277.96 | 31,277.96 |