-0.9042% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,005.66 | 150,005.66 | 243,881.69 | 243,881.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -47,994.42 | -17,665.75 | -65,015.54 | -26,034.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,207.02 | 6,516.36 | 36,958.26 | 22,244.47 |
| 基金赎回款 | 30,976.73 | 21,233.87 | 65,818.76 | 39,174.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,769.71 | -14,717.51 | -28,860.49 | -16,930.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,241.53 | 117,622.41 | 150,005.66 | 200,917.29 |