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富国稳健增长混合C(010625)

2024-06-14     0.6414-0.2643%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值79,174.0779,174.07110,605.26110,605.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,305.39-2,084.31-21,889.91-10,211.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,459.82973.192,363.131,679.79
基金赎回款11,328.195,928.6711,904.407,382.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,868.36-4,955.48-9,541.27-5,702.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,000.3272,134.2879,174.0794,690.58