-0.0869% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 922,659.91 | 340,896.85 | 340,896.85 | 60,000.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,001.41 | 202,490.14 | 30,758.17 | -11,106.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360,396.97 | 1,245,762.27 | 587,678.91 | 308,790.85 |
| 基金赎回款 | 512,531.29 | 866,489.35 | 198,263.27 | 16,788.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -152,134.32 | 379,272.92 | 389,415.65 | 292,002.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 828,527.00 | 922,659.91 | 761,070.67 | 340,896.85 |