0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 654,025.71 | 631,354.34 | 631,354.34 | 620,994.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,569.60 | 22,671.37 | 10,973.19 | 22,359.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 799,834.81 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 628,979.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 170,855.54 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 期末基金净值 | 800,050.85 | 654,025.71 | 642,327.53 | 631,354.34 |