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惠升和韵66个月定开债券(010631)

2023-01-20     1.03850.0578%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值614,420.46600,294.86600,294.86
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,886.8620,125.599,562.22
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.010.01
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.010.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,000.006,000.006,000.00
期末基金净值616,307.33614,420.46603,857.09