% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 202,305.44 | 202,305.44 | 208,282.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,786.90 | 4,539.04 | 7,893.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,020.48 | 0.00 | 13,870.66 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 207,071.90 | 206,844.53 | 202,305.44 |