0.9194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,672.59 | 7,672.59 | 5,574.39 | 5,574.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,457.58 | 1,211.53 | 1,118.72 | 301.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,214.85 | 2,884.29 | 7,771.75 | 309.69 |
| 基金赎回款 | 17,664.57 | 3,109.01 | 6,792.27 | 638.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 550.28 | -224.72 | 979.48 | -328.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,680.44 | 8,659.39 | 7,672.59 | 5,546.74 |