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融通价值趋势混合C(010647)

2021-09-24     0.9698-0.6963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值24,681.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
175.05
以前年度损益调整0.00
基金申购款199.33
基金赎回款16,018.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,819.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值9,036.47