1.3415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,715.43 | 123,715.43 | 127,493.10 | 127,493.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,557.94 | -18,707.24 | -17,734.31 | -20,488.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,056.72 | 59,136.75 | 61,864.98 | 36,684.59 |
| 基金赎回款 | 72,065.78 | 45,999.40 | 47,908.34 | 22,774.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,990.94 | 13,137.35 | 13,956.65 | 13,910.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,148.44 | 118,145.54 | 123,715.43 | 120,914.34 |