-3.8689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 132,616.23 | 97,890.74 | 97,890.74 | 110,148.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,711.92 | 35,222.72 | 17,305.28 | -12,223.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,108.62 | 395,757.70 | 84,199.72 | 38,781.60 |
| 基金赎回款 | 108,132.54 | 396,254.93 | 83,410.94 | 38,816.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,023.93 | -497.23 | 788.77 | -34.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,880.38 | 132,616.23 | 115,984.79 | 97,890.74 |