-1.1924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,890.74 | 110,148.44 | 110,148.44 | 123,715.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,305.28 | -12,223.30 | -26,096.71 | -18,557.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 84,199.72 | 38,781.60 | 12,818.95 | 77,056.72 |
| 基金赎回款 | 83,410.94 | 38,816.00 | 10,979.85 | 72,065.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 788.77 | -34.40 | 1,839.10 | 4,990.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,984.79 | 97,890.74 | 85,890.83 | 110,148.44 |