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海富通欣睿混合A(010657)

2022-09-26     1.0833-0.3312%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值50,357.3224,070.6824,070.68
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-343.592,589.84184.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款37,392.5055,305.628,818.96
基金赎回款35,155.8731,608.8312,024.52
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,236.6223,696.79-3,205.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值52,250.3550,357.3221,049.90