0.1680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,173.15 | 25,399.94 | 25,399.94 | 49,208.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 244.07 | 4,324.29 | 1,015.51 | 2,176.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 218,985.93 | 110,638.52 | 9,875.49 | 23,704.29 |
| 基金赎回款 | 66,682.84 | 33,189.61 | 7,004.90 | 49,689.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 152,303.09 | 77,448.91 | 2,870.59 | -25,984.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,720.31 | 107,173.15 | 29,286.05 | 25,399.94 |