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海富通欣睿混合C(010658)

2023-12-06     1.10410.0634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,271.9550,357.3250,357.3224,070.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,006.88-1,047.54-343.592,589.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,643.9761,245.6737,392.5055,305.62
基金赎回款29,711.2660,283.4935,155.8731,608.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,932.71962.172,236.6223,696.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值57,211.5450,271.9552,250.3550,357.32