1.9548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,208.31 | 50,271.95 | 50,271.95 | 50,357.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 943.44 | 894.91 | 2,006.88 | -1,047.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,109.78 | 56,045.27 | 34,643.97 | 61,245.67 |
| 基金赎回款 | 26,137.83 | 58,003.82 | 29,711.26 | 60,283.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,028.05 | -1,958.55 | 4,932.71 | 962.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,123.70 | 49,208.31 | 57,211.54 | 50,271.95 |