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民生加银质量领先混合A(010659)

2022-08-08     0.6762-0.3830%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值481,638.89481,638.89
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-45,668.49-25,641.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,319.342,878.14
基金赎回款143,547.6439,303.89
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-136,228.30-36,425.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值299,742.11419,571.72