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民生加银质量领先混合A(010659)

2024-05-17     0.6448-0.2630%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值174,884.77174,884.77299,742.11299,742.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16,799.36-332.82-86,605.48-49,386.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款778.62488.503,715.502,182.77
基金赎回款24,299.6112,979.9441,967.36-22,262.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,520.99-12,491.44-38,251.86-20,080.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值134,564.41162,060.51174,884.77230,275.45