0.9264% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,564.41 | 134,564.41 | 174,884.77 | 174,884.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,555.57 | 17,863.83 | -16,799.36 | -332.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,731.42 | 2,201.01 | 778.62 | 488.50 |
| 基金赎回款 | 16,628.16 | 6,548.75 | 24,299.61 | 12,979.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,896.74 | -4,347.74 | -23,520.99 | -12,491.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,223.24 | 148,080.50 | 134,564.41 | 162,060.51 |