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民生加银质量领先混合C(010660)

2021-11-30     0.8772-0.7243%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值481,638.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25,641.41
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,878.14
基金赎回款39,303.89
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,425.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值419,571.72