-0.0665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,222.62 | 125,223.24 | 125,223.24 | 134,564.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,418.71 | 21,763.43 | 6,362.84 | 4,555.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,421.45 | 1,997.55 | 1,699.41 | 2,731.42 |
| 基金赎回款 | 17,177.54 | 28,761.59 | 10,680.87 | 16,628.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,756.09 | -26,764.04 | -8,981.46 | -13,896.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,885.24 | 120,222.62 | 122,604.62 | 125,223.24 |