0.9653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 174,884.77 | 174,884.77 | 299,742.11 | 299,742.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16,799.36 | -332.82 | -86,605.48 | -49,386.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 778.62 | 488.50 | 3,715.50 | 2,182.77 |
| 基金赎回款 | 24,299.61 | 12,979.94 | 41,967.36 | -22,262.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,520.99 | -12,491.44 | -38,251.86 | -20,080.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,564.41 | 162,060.51 | 174,884.77 | 230,275.45 |