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安信稳健聚申一年持有混合C(010661)

2021-04-16     1.07990.7839%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值26,463.64
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
733.82
以前年度损益调整0.00
基金申购款227.32
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
227.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值27,424.78