-0.9056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,552.65 | 2,376.34 | 2,376.34 | 22,030.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 852.89 | 1,086.57 | 215.99 | 190.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139.26 | 3,256.08 | 3,134.21 | 3,946.41 |
| 基金赎回款 | 407.04 | 1,166.33 | 305.69 | 23,790.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -267.79 | 2,089.74 | 2,828.53 | -19,844.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,137.75 | 5,552.65 | 5,420.86 | 2,376.34 |