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长江均衡成长混合C(010664)

2024-03-28     0.77731.5547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,557.813,355.623,355.6212,184.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
51.02-638.12-419.02604.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款119.84314.02198.04260.08
基金赎回款474.13473.71329.53-9,693.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-354.29-159.69-131.49-9,433.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,254.542,557.812,805.113,355.62