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博时高端装备混合A(010665)

2025-05-27     0.5483-0.4900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.005,516.106,777.036,777.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-853.45-780.29-356.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00121.70528.88389.57
基金赎回款0.00423.501,009.52531.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-301.80-480.64-141.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.004,360.865,516.106,278.22