行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信价值回报三年持有混合C(010667)

2021-04-16     1.31020.6143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值260,251.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
104,921.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款10,361.92
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,361.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值375,535.48