-0.4616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,389.96 | 97,763.67 | 97,763.67 | 123,442.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,347.96 | 17,040.97 | 2,879.28 | 10,517.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 396.54 | 920.88 | 391.85 | 492.21 |
| 基金赎回款 | 19,777.82 | 45,335.57 | 16,865.94 | 36,688.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,381.28 | -44,414.69 | -16,474.08 | -36,196.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,356.64 | 70,389.96 | 84,168.87 | 97,763.67 |