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兴全中证800六个月持有指数A(010673)

2023-01-30     0.9759-0.2147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值190,613.51287,715.51287,715.51
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,813.154,874.061,696.69
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,226.3510,549.55549.86
基金赎回款31,398.61-112,525.610.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,172.26-101,976.07549.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值152,628.09190,613.51289,962.05