0.3037% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 142,042.63 | 119,896.34 | 119,896.34 | 139,878.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,080.73 | 18,960.47 | 7,535.81 | 20,070.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,430.59 | 65,084.30 | 11,781.46 | 25,471.14 |
| 基金赎回款 | 61,770.47 | 61,898.48 | 26,793.50 | 65,524.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,339.88 | 3,185.83 | -15,012.04 | -40,053.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,783.47 | 142,042.63 | 112,420.11 | 119,896.34 |