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兴全中证800六个月持有指数A(010673)

2024-03-01     0.94200.4157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值139,519.62190,613.51190,613.51287,715.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,926.08-18,099.68-10,813.154,874.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,793.167,728.044,226.3510,549.55
基金赎回款25,699.5140,722.2531,398.61-112,525.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,906.35-32,994.20-27,172.26-101,976.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,539.35139,519.62152,628.09190,613.51