行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信新机遇混合A(010676)

2024-06-17     0.74210.1620%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值28,596.1228,596.1256,505.7256,505.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,782.061,816.93-12,213.97-10,309.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,346.815,742.0913,753.349,857.98
基金赎回款14,702.1211,277.5424,518.6716,556.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,355.31-5,535.45-10,765.33-6,698.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,930.314,930.31
期末基金净值18,458.7624,877.6028,596.1234,567.26