-0.1525% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,705.61 | 15,293.40 | 15,293.40 | 18,458.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,138.20 | 4,579.23 | 995.38 | -468.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445.49 | 1,142.56 | 466.22 | 1,832.39 |
| 基金赎回款 | 5,499.15 | 9,309.59 | 1,916.74 | 4,529.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,053.67 | -8,167.02 | -1,450.52 | -2,697.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,790.14 | 11,705.61 | 14,838.26 | 15,293.40 |