-2.7430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,324.77 | 22,324.77 | 24,185.99 | 24,185.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,268.22 | 2,526.21 | 964.35 | 964.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,446.12 | 28,961.69 | 69,743.76 | 69,743.76 |
| 基金赎回款 | 65,916.82 | 34,130.38 | 72,569.33 | 72,569.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,470.71 | -5,168.69 | -2,825.57 | -2,825.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,122.28 | 19,682.30 | 22,324.77 | 22,324.77 |