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中欧均衡成长混合C(010679)

2022-09-28     0.7132-2.5150%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值238,282.07348,353.48348,353.48
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-31,018.20-3,430.74-5,247.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,109.7612,034.626,752.66
基金赎回款23,333.26118,675.29-42,958.96
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,223.50-106,640.67-36,206.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值186,040.37238,282.07306,899.70