0.4059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 120,584.16 | 137,835.61 | 137,835.61 | 113,288.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,998.42 | 25,441.89 | 2,585.11 | 10,889.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,541.33 | 9,074.64 | 2,977.03 | 29,543.72 |
| 基金赎回款 | 25,417.75 | 51,767.97 | 34,396.03 | 15,885.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,876.42 | -42,693.33 | -31,418.99 | 13,657.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 113,706.16 | 120,584.16 | 109,001.72 | 137,835.61 |