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工银前沿医疗股票C(010685)

2024-07-19     2.58400.0775%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,675,275.491,675,275.492,112,451.602,112,451.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-120,562.3040,629.68-454,594.95-293,829.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款456,863.19216,453.771,117,452.79616,708.22
基金赎回款561,084.40364,548.011,100,033.95657,781.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-104,221.21-148,094.2417,418.84-41,072.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,450,491.981,567,810.941,675,275.491,777,549.60