-0.7741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,060,160.24 | 1,060,160.24 | 1,450,491.98 | 1,450,491.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 183,758.24 | 150,388.33 | -208,495.43 | -211,227.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 330,255.86 | 147,097.09 | 280,172.61 | 124,348.08 |
| 基金赎回款 | 693,533.48 | 298,666.12 | 462,008.93 | 214,278.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -363,277.63 | -151,569.03 | -181,836.31 | -89,930.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 880,640.85 | 1,058,979.54 | 1,060,160.24 | 1,149,334.23 |