0.1169% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,219.86 | 30,051.46 | 30,051.46 | 50,744.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -399.67 | 1,201.01 | 814.84 | 2,017.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144.74 | 542.47 | 233.14 | 153.75 |
| 基金赎回款 | 4,617.08 | 11,575.08 | 5,066.23 | 22,864.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,472.33 | -11,032.61 | -4,833.08 | -22,711.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,347.86 | 20,219.86 | 26,033.22 | 30,051.46 |