-0.0613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,051.46 | 30,051.46 | 50,744.94 | 89,932.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 814.84 | 814.84 | 875.41 | 558.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233.14 | 233.14 | 59.09 | 220.88 |
| 基金赎回款 | 5,066.23 | 5,066.23 | 12,765.41 | 39,966.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,833.08 | -4,833.08 | -12,706.32 | -39,745.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,033.22 | 26,033.22 | 38,914.02 | 50,744.94 |