0.7659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,443.44 | 67,419.83 | 67,419.83 | 94,631.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,474.57 | 607.82 | -2,387.76 | -8,286.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 371.86 | 1,973.05 | 874.61 | 3,774.67 |
| 基金赎回款 | 5,317.70 | 10,557.26 | 4,563.41 | 22,699.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,945.84 | -8,584.21 | -3,688.80 | -18,924.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,023.03 | 59,443.44 | 61,343.27 | 67,419.83 |