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中融行业先锋6个月持有混合C(010698)

2022-12-06     1.09420.0915%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值23,819.42126,121.84126,121.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,856.0932,379.6313,163.15
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款960.562,528.04222.06
基金赎回款3,602.71137,210.080.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,642.15-134,682.05222.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值19,321.1823,819.42139,507.05