-0.6854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,960.48 | 7,506.82 | 7,506.82 | 9,946.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,270.68 | 669.33 | 190.81 | -190.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,738.60 | 5,357.60 | 422.14 | 559.29 |
| 基金赎回款 | 4,614.47 | 2,573.26 | 627.51 | 2,807.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,124.12 | 2,784.34 | -205.37 | -2,248.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,813.92 | 10,960.48 | 7,492.26 | 7,506.82 |