-0.5238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,365.38 | 13,365.38 | 23,819.42 | 23,819.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,054.23 | 208.18 | -3,716.49 | -1,856.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 922.54 | 764.33 | 2,323.14 | 960.56 |
| 基金赎回款 | 2,287.67 | 1,341.60 | 9,060.69 | 3,602.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,365.13 | -577.27 | -6,737.55 | -2,642.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,946.02 | 12,996.29 | 13,365.38 | 19,321.18 |