0.1215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,506.82 | 7,506.82 | 9,946.02 | 9,946.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 669.33 | 669.33 | -190.88 | -648.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,357.60 | 5,357.60 | 559.29 | 330.52 |
| 基金赎回款 | 2,573.26 | 2,573.26 | 2,807.61 | 992.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,784.34 | 2,784.34 | -2,248.33 | -661.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,960.48 | 10,960.48 | 7,506.82 | 8,636.29 |