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恒越内需驱动混合A(010701)

2025-05-30     0.85220.7091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0056,351.0685,673.3685,673.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-4,899.33-10,738.15-1,922.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00371.4221,030.672,410.51
基金赎回款0.0022,039.7839,614.8224,798.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-21,668.36-18,584.15-22,388.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0029,783.3756,351.0661,362.60