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恒越内需驱动混合A(010701)

2023-11-27     0.8556-0.8000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值85,673.36135,346.40135,346.4091,649.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,922.55-30,451.79-15,442.0518,727.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,410.5129,554.3022,939.47157,568.22
基金赎回款24,798.7248,775.5525,002.50132,598.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,388.21-19,221.25-2,063.0424,969.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值61,362.6085,673.36117,841.31135,346.40