-0.6236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,673.36 | 85,673.36 | 135,346.40 | 135,346.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,738.15 | -1,922.55 | -30,451.79 | -15,442.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,030.67 | 2,410.51 | 29,554.30 | 22,939.47 |
| 基金赎回款 | 39,614.82 | 24,798.72 | 48,775.55 | 25,002.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,584.15 | -22,388.21 | -19,221.25 | -2,063.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,351.06 | 61,362.60 | 85,673.36 | 117,841.31 |