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恒越内需驱动混合C(010702)

2022-07-01     1.1035-0.3971%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值91,649.8491,649.84
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
18,727.2018,581.74
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款157,568.2230,840.56
基金赎回款132,598.8743,812.79
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
24,969.36-12,972.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值135,346.4097,259.36