1.8539% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,669.40 | 28,669.40 | 56,351.06 | 56,351.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,090.51 | 2,604.05 | -2,979.74 | -2,979.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29,637.99 | 14,067.61 | 904.80 | 904.80 |
| 基金赎回款 | 39,360.73 | 16,480.91 | 25,606.71 | 25,606.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,722.74 | -2,413.30 | -24,701.92 | -24,701.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,856.16 | 28,860.16 | 28,669.40 | 28,669.40 |