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财通智选消费股票A(010703)

2024-04-12     0.6541-0.0916%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,937.698,937.6913,837.6513,837.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-744.4847.47-2,737.71-1,133.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款466.12347.731,176.26780.43
基金赎回款2,043.351,181.483,338.511,391.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,577.23-833.74-2,162.25-611.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,615.998,151.428,937.6912,092.80