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财通智选消费股票A(010703)

2022-09-27     0.77152.8941%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值13,837.6526,408.7626,408.76
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,133.77-2,126.98-2,050.11
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款780.434,838.201,509.32
基金赎回款1,391.5115,282.324,781.54
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-611.08-10,444.12-3,272.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,092.8013,837.6521,086.43