1.7722% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,316.54 | 5,316.54 | 6,615.99 | 6,615.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 497.25 | 497.25 | -156.12 | -491.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 418.09 | 418.09 | 275.59 | 92.35 |
| 基金赎回款 | 1,344.71 | 1,344.71 | 1,418.93 | 559.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -926.62 | -926.62 | -1,143.33 | -466.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,887.17 | 4,887.17 | 5,316.54 | 5,657.80 |