净值变动表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 13,837.65 | 26,408.76 | 26,408.76 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,133.77 | -2,126.98 | -2,050.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 780.43 | 4,838.20 | 1,509.32 |
基金赎回款 | 1,391.51 | 15,282.32 | 4,781.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -611.08 | -10,444.12 | -3,272.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,092.80 | 13,837.65 | 21,086.43 |