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财通智选消费股票C(010704)

2021-10-25     0.90231.1887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值26,408.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,050.11
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,509.32
基金赎回款4,781.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,272.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值21,086.43