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安信平稳合盈一年持有混合A(010707)

2024-04-17     1.06130.1132%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值48,951.0248,951.02169,080.24169,080.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,235.88821.72-644.721,398.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57.0744.79219.42178.69
基金赎回款24,469.3916,312.48119,703.93-101,729.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,412.32-16,267.68-119,484.51-101,550.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,774.5833,505.0548,951.0268,927.57