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安信平稳合盈一年持有混合A(010707)

2022-09-30     1.01290.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值169,080.24165,771.52165,771.52
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,398.103,154.231,556.18
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款178.69154.4926.10
基金赎回款-101,729.470.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101,550.77154.4926.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值68,927.57169,080.24167,353.80