-0.0890% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,711.37 | 16,711.37 | 25,774.58 | 25,774.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 368.42 | 368.42 | 1,204.58 | 891.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61.43 | 61.43 | 108.65 | 66.15 |
| 基金赎回款 | 5,463.11 | 5,463.11 | 10,376.45 | 6,405.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,401.68 | -5,401.68 | -10,267.79 | -6,339.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,678.11 | 11,678.11 | 16,711.37 | 20,327.46 |