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安信平稳合盈一年持有混合C(010708)

2021-10-19     1.01480.2470%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值165,771.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,556.18
以前年度损益调整0.00
基金申购款26.10
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值167,353.80