-0.6963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,335.74 | 373,235.33 | 373,235.33 | 515,425.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,482.79 | -82,051.77 | -79,636.16 | -41,315.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,713.99 | 126,563.09 | 84,766.43 | 431,288.78 |
| 基金赎回款 | 99,943.89 | 293,410.91 | 163,732.99 | 532,163.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,229.90 | -166,847.81 | -78,966.56 | -100,875.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,588.64 | 124,335.74 | 214,632.61 | 373,235.33 |