0.0524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 169,103.77 | 124,335.74 | 124,335.74 | 373,235.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,649.61 | 34,797.87 | 35,482.79 | -82,051.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,602.08 | 218,040.38 | 34,713.99 | 126,563.09 |
| 基金赎回款 | 174,098.25 | 208,070.22 | 99,943.89 | 293,410.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,503.82 | 9,970.17 | -65,229.90 | -166,847.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,957.98 | 169,103.77 | 94,588.64 | 124,335.74 |