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安信医药健康股票C(010710)

2024-06-21     0.96712.0794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值515,425.79515,425.79111,547.09111,547.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-41,315.30-21,532.99-17,049.77-11,256.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款431,288.78320,997.46838,870.91284,352.10
基金赎回款532,163.95302,360.72394,658.64129,687.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-100,875.1618,636.74444,212.28154,664.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0023,283.810.00
期末基金净值373,235.33512,529.55515,425.79254,955.17