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中欧瑾利混合A(010712)

2024-06-17     1.0369-0.0963%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,315.8453,315.8490,489.0890,489.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
857.822,308.21-2,750.84-655.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,188.4620,261.8348,666.8423,996.33
基金赎回款70,993.6824,290.9079,503.11-27,626.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-38,805.22-4,029.07-30,836.27-3,629.82
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,586.133,586.13
期末基金净值15,368.4451,594.9853,315.8482,617.65