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中欧瑾利混合A(010712)

2024-03-28     1.03120.2235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值53,315.8490,489.0890,489.0842,039.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,308.21-2,750.84-655.495,119.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,261.8348,666.8423,996.3388,885.67
基金赎回款24,290.9079,503.11-27,626.1545,555.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,029.07-30,836.27-3,629.8243,329.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,586.133,586.130.00
期末基金净值51,594.9853,315.8482,617.6590,489.08