-0.4429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,146.75 | 6,146.75 | 15,368.44 | 15,368.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 301.62 | 25.17 | -20.95 | -165.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 506.86 | 110.14 | 11,475.39 | 3,983.19 |
| 基金赎回款 | 1,733.87 | 1,238.89 | 20,676.12 | 13,436.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,227.02 | -1,128.75 | -9,200.74 | -9,453.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,221.35 | 5,043.18 | 6,146.75 | 5,749.66 |