8.3431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 285,091.04 | 165,507.10 | 165,507.10 | 197,014.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,745.67 | -1,503.56 | 16,878.17 | -18,194.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,594.07 | 224,385.03 | 123,454.90 | 11,174.48 |
| 基金赎回款 | 87,405.61 | 103,297.52 | 53,750.96 | 24,487.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,811.54 | 121,087.51 | 69,703.94 | -13,313.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,533.83 | 285,091.04 | 252,089.21 | 165,507.10 |