-2.2727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 188,465.73 | 188,465.73 | 188,465.73 | 188,465.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 30,232.11 | 4,537.39 | 4,537.39 | 4,537.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,153.33 | 6,365.26 | 6,365.26 | 6,365.26 |
| 基金赎回款 | 144,063.49 | 57,946.41 | 57,946.41 | 57,946.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,910.16 | -51,581.15 | -51,581.15 | -51,581.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,787.68 | 141,421.97 | 141,421.97 | 141,421.97 |