行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

财通资管消费升级一年持有期混合A(010715)

2025-05-27     0.85520.1522%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0054,560.7882,583.2882,583.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-3,320.16-16,903.34-11,208.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00136.141,191.021,012.45
基金赎回款0.003,294.3512,310.187,071.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,158.21-11,119.15-6,059.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0048,082.4154,560.7865,314.97