-1.6797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,458.97 | 50,458.97 | 50,458.97 | 54,560.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,194.39 | 6,194.39 | 6,194.39 | -3,320.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 784.86 | 784.86 | 784.86 | 136.14 |
| 基金赎回款 | 12,677.19 | 12,677.19 | 12,677.19 | 3,294.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,892.34 | -11,892.34 | -11,892.34 | -3,158.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,761.02 | 44,761.02 | 44,761.02 | 48,082.41 |