1.0246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 801,984.95 | 999,999.98 | 999,999.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -143,748.13 | -147,479.51 | -43,620.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,576.16 | 115,577.57 | 55,323.44 |
| 基金赎回款 | 52,579.04 | -166,113.09 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,002.88 | -50,535.52 | 55,323.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 629,233.94 | 801,984.95 | 1,011,703.27 |