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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)

2022-05-17     0.62021.7555%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值999,999.98999,999.98
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-147,479.51-43,620.15
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款115,577.5755,323.44
基金赎回款-166,113.090.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,535.5255,323.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值801,984.951,011,703.27