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前海开源优质企业6个月持有混合A(010717)

2024-06-14     0.5301-0.6187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值494,499.43494,499.43801,984.95801,984.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77,969.89-18,714.55-251,062.37-143,748.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,958.676,014.1435,032.3223,576.16
基金赎回款67,948.1838,008.0791,455.4552,579.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-57,989.51-31,993.92-56,423.14-29,002.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值358,540.03443,790.96494,499.43629,233.94