0.3872% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 494,499.43 | 494,499.43 | 801,984.95 | 801,984.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -77,969.89 | -18,714.55 | -251,062.37 | -143,748.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,958.67 | 6,014.14 | 35,032.32 | 23,576.16 |
| 基金赎回款 | 67,948.18 | 38,008.07 | 91,455.45 | 52,579.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,989.51 | -31,993.92 | -56,423.14 | -29,002.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 358,540.03 | 443,790.96 | 494,499.43 | 629,233.94 |