-1.8324% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 333,117.01 | 333,117.01 | 358,540.03 | 358,540.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,510.38 | 8,215.00 | 26,033.02 | 26,033.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,396.50 | 2,156.39 | 5,471.97 | 5,471.97 |
| 基金赎回款 | 89,540.17 | 28,866.95 | 56,928.02 | 56,928.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,143.67 | -26,710.56 | -51,456.05 | -51,456.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 292,483.71 | 314,621.45 | 333,117.01 | 333,117.01 |