% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 333,117.01 | 333,117.01 | 358,540.03 | 494,499.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,215.00 | 8,215.00 | 38,886.19 | -77,969.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,156.39 | 2,156.39 | 2,177.50 | 9,958.67 |
| 基金赎回款 | 28,866.95 | 28,866.95 | 23,290.65 | 67,948.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,710.56 | -26,710.56 | -21,113.16 | -57,989.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 314,621.45 | 314,621.45 | 376,313.07 | 358,540.03 |