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东吴瑞盈63个月定开债券(010719)

2024-05-17     1.01930.0687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值476,083.66476,083.66477,326.73477,326.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,386.828,649.5417,637.618,581.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
18,880.689,440.3418,880.689,440.34
期末基金净值474,589.80475,292.86476,083.66476,467.96