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东吴瑞盈63个月定开债券(010719)

2022-09-30     1.01920.0687%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值477,326.73472,016.95472,016.95
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,581.5714,750.126,175.94
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.000.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,440.349,440.340.00
期末基金净值476,467.96477,326.73478,192.89