0.0294% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 481,760.09 | 473,275.01 | 473,275.01 | 474,589.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,691.89 | 17,925.42 | 8,737.47 | 17,565.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 799,977.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 479,775.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 320,201.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,316.26 | 9,440.34 | 0.00 | 18,880.68 |
| 期末基金净值 | 801,337.58 | 481,760.09 | 482,012.48 | 473,275.01 |