-0.1885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,704.77 | 162,273.05 | 162,273.05 | 184,723.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,010.80 | 42,998.45 | 7,120.72 | -363.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,321.08 | 2,569.38 | 392.50 | 1,519.38 |
| 基金赎回款 | 31,771.86 | 37,136.10 | 13,575.24 | 23,605.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,450.78 | -34,566.72 | -13,182.74 | -22,086.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,264.79 | 170,704.77 | 156,211.03 | 162,273.05 |