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中欧价值成长混合A(010723)

2024-07-19     0.58440.0171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值234,165.89234,165.89373,113.20373,113.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-20,154.258,863.59-101,786.05-47,782.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,832.551,132.474,182.722,374.02
基金赎回款31,121.1515,899.4141,343.98-24,538.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,288.61-14,766.94-37,161.26-22,164.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值184,723.03228,262.54234,165.89303,166.76