0.1847% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 234,165.89 | 234,165.89 | 373,113.20 | 373,113.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20,154.25 | 8,863.59 | -101,786.05 | -47,782.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,832.55 | 1,132.47 | 4,182.72 | 2,374.02 |
| 基金赎回款 | 31,121.15 | 15,899.41 | 41,343.98 | -24,538.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,288.61 | -14,766.94 | -37,161.26 | -22,164.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,723.03 | 228,262.54 | 234,165.89 | 303,166.76 |