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中欧价值成长混合C(010724)

2023-01-20     0.74940.2810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值373,113.20512,927.03512,927.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,782.00-12,884.40-6,077.42
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,374.0219,189.4213,729.69
基金赎回款-24,538.46146,118.85-74,490.56
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,164.44-126,929.44-60,760.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值303,166.76373,113.20446,088.75