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中欧价值成长混合C(010724)

2022-01-21     0.9543-1.0268%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值512,927.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,077.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,729.69
基金赎回款-74,490.56
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,760.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值446,088.75