0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,330,512.85 | 15,330,512.85 | 10,908,479.52 | 10,908,479.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 251,617.21 | 251,617.21 | 293,287.60 | 135,191.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,285,642.09 | 28,285,642.09 | 25,360,736.78 | 11,925,380.23 |
| 基金赎回款 | 30,848,697.71 | 30,848,697.71 | 20,938,703.45 | 8,955,973.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,563,055.62 | -2,563,055.62 | 4,422,033.33 | 2,969,406.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 251,617.21 | 251,617.21 | 293,287.60 | 135,191.78 |
| 期末基金净值 | 12,767,457.23 | 12,767,457.23 | 15,330,512.85 | 13,877,886.45 |