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建信现金增利货币B(010727)

2022-05-22     0.55080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值3,584,627.153,584,627.159,517,086.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
198,167.3374,283.75189,106.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16,221,240.787,917,373.0213,209,500.82
基金赎回款9,220,220.044,242,690.52-19,141,960.52
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,001,020.743,674,682.49-5,932,459.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
198,167.3374,283.75189,106.48
期末基金净值10,585,647.897,259,309.643,584,627.15