-0.1988% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 635,382.36 | 537,816.62 | 537,816.62 | 666,133.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 216,580.66 | 242,205.07 | 44,761.80 | -15,820.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,580.72 | 3,768.93 | 669.20 | 3,109.05 |
| 基金赎回款 | 406,961.18 | 148,408.27 | 57,641.46 | 115,605.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -398,380.47 | -144,639.33 | -56,972.27 | -112,496.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 453,582.55 | 635,382.36 | 525,606.15 | 537,816.62 |