1.8301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 537,816.62 | 537,816.62 | 666,133.86 | 666,133.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 242,205.07 | 242,205.07 | -15,820.49 | -73,589.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,768.93 | 3,768.93 | 3,109.05 | 1,224.92 |
| 基金赎回款 | 148,408.27 | 148,408.27 | 115,605.80 | 58,896.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144,639.33 | -144,639.33 | -112,496.75 | -57,671.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 635,382.36 | 635,382.36 | 537,816.62 | 534,873.03 |