0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,634.08 | 61,408.61 | 61,408.61 | 134,494.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29.45 | 460.94 | 543.35 | 3,771.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,842.78 | 7,551.41 | 5,862.23 | 48,435.53 |
| 基金赎回款 | 10,920.61 | 63,590.33 | 56,605.87 | 122,894.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,922.17 | -56,038.92 | -50,743.64 | -74,458.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,196.55 | 1,196.55 | 2,398.89 |
| 期末基金净值 | 30,585.70 | 4,634.08 | 10,011.76 | 61,408.61 |