0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,408.61 | 61,408.61 | 134,494.44 | 134,494.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 460.94 | 460.94 | 3,771.78 | 2,855.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,551.41 | 7,551.41 | 48,435.53 | 38,845.86 |
| 基金赎回款 | 63,590.33 | 63,590.33 | 122,894.25 | 86,803.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,038.92 | -56,038.92 | -74,458.72 | -47,957.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,196.55 | 1,196.55 | 2,398.89 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,634.08 | 4,634.08 | 61,408.61 | 89,391.58 |