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红塔红土瑞景纯债C(010734)

2024-03-01     1.0381-0.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值49,196.691,166.001,166.0020,028.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,427.17581.99233.2178.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,403.91104,313.17104,119.631,171.05
基金赎回款1,290.0055,489.2854,096.6220,111.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,113.9248,823.8950,023.00-18,940.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
753.041,375.190.000.00
期末基金净值50,984.7349,196.6951,422.211,166.00